老師您好，第39題我想知道做多distressed debt的同時，需要做空equity而不是non-distressed debt，是不是因為distressed equity的下跌空間，比non-distressed debt大很多？謝謝。
老師您好，第36道題我想知道C選項錯誤的原因，是不是Long/short可以做空，所以減少了downside risk，使得收益不那么負偏和高峰，但Long only只能做多，所以表現(xiàn)出了負偏和高峰？謝謝。
老師您好，high kurtosis 一般都伴隨出現(xiàn) fat tail 吧？我看課后題答案中一般都只寫high kurtosis，而不提fat tail，所以想問您確認一下。謝謝。
原版書課后題Reading30，,11題B答案中的annualized return for hedge fund和index,0.6133%和-0.449%是怎么計算出的呢？
百題alternatives第一個case第6題和官網(wǎng)alternatives中的一道題的解釋看起來有沖突，不知道要如何理解。 百題中說individual investor和機構(gòu)投資者在market opportunity，determine suitability和decision risk這三個風(fēng)險中，個人投資者與機構(gòu)投資者相比更注重decision risk。 而官網(wǎng)的這道題，認為個人的suitability比起機構(gòu)來說更復(fù)雜，按照官網(wǎng)題的解釋，為什么百題這道不能選suitability呢
老師，問一下，真題2017年第一題的D題，答案第二個，為什么top performance會在index內(nèi)占比很大，就會帶來不好，會帶來難以track the index 的問題
老師，此題是不是答案錯了？
PE 的management fee 是基于commitment capital，是所有的commitment capital（包括承諾還沒有給出的），還是capital call后給出的？
哈嘍 q4可以講一下嗎
哈嘍 q2和q3可以講一下嗎？
這里的gross active return和net active return與題目的關(guān)聯(lián)在哪？從哪里定性到這個問題的，我認為關(guān)鍵點是“asymmetrical”，是否答出asymmetrical就可以得分了呢？
這一題是不是有坑呀，感覺容易選第一個
程寶問答
金程問答