老師好，請問reading19case1第6題，是否涉及到課上講的這個highest possibility和lowest initial capital，能否再解釋下課件上這個說法
老師好，請問reading19課后題第二個case第10題，關于illiquid資產(chǎn)課件上說可以用一些指數(shù)作為input，但答案又說指數(shù)差別大，這個怎么理解呢？
老師好，reading19的liability relative asset allocation里面這個surplus optimization怎么理解為什么需要correlation coefficient這點
老師，請問mock72的28題，它屬于short方，forward 的價格是contango的，那么roll yield 不是應該是正的嗎？這個理解哪里不對呢？謝謝？
Case 3第6題，這個解釋開頭說both do not accomodate 但是后面的解釋沒看出來strategy2do not accommodate。可否請老師詳細解釋一下？謝謝
Case2第6題 這道題完全不懂什么意思
Case2 第三題 real rate bond是個什么概念 是不是每年的coupon payment跟著inflation變動？
老師你好，原版書課后題P100頁的第九題，用答案里面的公式并帶入他的過程并不能得到他的答案，請問這是什么原因呢？
請問這里的50，25代表的什么呢？
2005資產(chǎn)配置12-C真題， ***老師說，債券比股票更需要hedge，原因大概是如圖所示。但是為什么bond更需要hedge呢？這只能說股票不怎么需要hedge，沒說為什么bond更要hedge。 難道相關系數(shù)等于一嗎，對于債券來說？ 謝謝
老師您好，請問case book, 第167頁，b問題的第1個目標，它那里寫了個第2種解法，我看不懂是什么意思，第1種解法不用解釋了，就解釋第2種，就是那個alternatively 那句話。謝謝
為什么net 進口型公司的股票比net 出口型公司的股票更需要hedge currency risk？ ***老師在強化班的分析沒聽懂，麻煩您再解釋一下其中的原因？ 謝謝
老師您好，請問2015年第九大題的b問題的目標2，我不會為什么如果我hedge 的話那個標準差是15%，請老師解釋一下，謝謝。不hedge 的不用解釋了。 謝謝
反了吧？
強化班說如果： 我的負債是bond-like那么ALM； 沒有負債的話就AO。 然后，如果有負債，但是不是bond-like，應該用什么？ ***老師直接就說了一句口頭禪“沒問題？”，然后就跳過去了= = 告訴我吧 謝謝
程寶問答
金程問答
