在石油價格下跌的時候，3個月的Forward違約賠款，可是10年期的還沒到期，為什么要急著違約呢？10年后的石油價格下跌時，違約再賠付違約金不也可以？是期貨的某些交易規(guī)則促使的違約嗎
股票交易中的融資融券不算嗎
您好！老師關(guān)于CAPM 例題example1 ，我這里有些理解上的疑問。原題的意思好像是：理論capm收益率為12.46%，但是實(shí)際上進(jìn)行估計后會是10%。所以答案選擇B，因?yàn)槔碚摳吖?.46%了，和您課上講的有差距。
CDO跟securitization是一回事的嗎
B答案不對的原因是call feature降低的不是credit risk而是其他的risk 是這樣的嗎
解答這道題目時，請問為什么能將4年學(xué)費(fèi)看作先付年金呢？畢竟題目中提及到“當(dāng)小王女兒上大學(xué)時就停止投資”，這里給我感覺就像在說: “這4年不投資，老王兜里的錢一直不變，直接就按4x5=20萬來計算”。我該如何糾正這個思路？
這里講的對基金經(jīng)理加杠桿，怎么做到的？不太懂
不是很聽得懂這句話，有沒有詳細(xì)的例子幫助理解
這里的10%<12.46%,為什么是高估了呢？，收益率低不是應(yīng)該為低估嗎
想請教下 這邊高估所以不買的情況有點(diǎn)沒法理解，假設(shè)一個股票根據(jù)CAPM模型算出來的利率是12.46%， 那么對于我投資者來講，我本應(yīng)該得到12.46%的回報率，但是在市場上我持有這一支股票，我實(shí)際上進(jìn)我口袋的回報率只有10%，所以這支股票我不會買，因?yàn)槲覜]有得到我應(yīng)該得到的回報，那不是應(yīng)該這只股票被低估了嗎？就打個比分，他本來的實(shí)力就是為投資者賺取12.46%，可實(shí)際上在二級市場上他確只能提供10%，那不是它的實(shí)力被打了折扣，所以被低估嗎？希望老師幫忙解答下怎么更好的理解高估低估問題，謝謝！
視頻解析跟題目都對不上，怎么回事？？
people risk就是human risk嗎？human risk是與公司人員操作失誤有關(guān)，為什么又與欺詐（欺詐說明公司操作人員是故意的，不是失誤）有關(guān)？
老師說 可能面臨對方 違約的風(fēng)險。這個是想違約就能違約的嘛
Stress test是一個forward-looking analysis啊，為什么中文解析說stress test不具有前瞻性呢？？？明明是具有前瞻性的
請問from buy-and-hold to Originate-to-distrubute這個部分中，提到：Borrowers benefited from the expansion of available credit and product opotions, as well as from the lower borrowing costs怎么理解？
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