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好
請問如何理解The risk-taking framwork also helps in assessing how independent the risk management function should be.怎樣理解風(fēng)險管理部門的獨立性，不依賴于什么？
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29題的答案不是C嗎
視頻看不了
按照多因素模型的定義公式，Ri=E（Ri）+………+ei，那這個例題中，求解E（R）用到了無風(fēng)險利率Rf， 我有兩個問題：1.定義里面的E（Ri）是什么意思 2.例題中解題答案來看 是用Rf代替E（Ri）了嗎
對于單獨的一個factor，beta=1，以GDP為力，這個beta是GDP與研究的某個產(chǎn)品之間的beta還是？ 這里有點沒聽懂…
或者說是組合中產(chǎn)品數(shù)量小于30的組合 就屬于未被分散風(fēng)險的 超過30的算是非系統(tǒng)性風(fēng)險被分散完全的 這樣理解對嗎
sr用來衡量風(fēng)險未被有效分散的組合，那什么樣的組合算是風(fēng)險未被有效分散的組合呢，
老師可不可以翻譯下名詞意思后再講解呢，還有例句可不可以也翻譯一下，不要讀一遍就過去了……
1.講必要報酬率的時候，ppt上第三條說 usually for paiticulai investment,那么如何理解？把錢存入銀行也算paiticular investment嗎？ 2.“必要報酬率'這個說法中必要是不是也可以理解成最低或最少? 3.機會成本即因為做了A而沒做B所喪失的收益，那么這個所喪失的收益是指原本做B可以帶來的收益還是分別做A,B所帶來的收益之差?如果為后者，那么機會成本是不是應(yīng)該在方向固定的情況下存在正，負；或在方向可變的情況下永遠是正的(靈活調(diào)整分別做A,B所帶來的收益相減的順序，以確保永遠是大的收益減去小的收益，這樣差永遠是正的） 我是不是可以這樣理解-機會成本既可以是預(yù)想的也可以是客觀存在的，也就是說在我準備做事情之前機會成本可以是一個幫助我判斷做哪件事情的一個依據(jù)，以追求收益最大化。此時機會成本便是預(yù)想的，但不是說不存在的，只是說在心里計算過了機會成本，所以在現(xiàn)實中規(guī)避了收益的喪失，獲得了正向的最大收益；再者，比如我今天早上真的起不來睡了懶覺而沒有早起來上課，那么我喪失的收益是顯然易見的，也是客觀存在的。若機會成本真的如第二種情況，確確實實地喪失了收益，那么老師最后講的“可以說機會成本是做一件事情的最底線的收益”。我個人認為必要報酬利率更能代表做一件事情的最底線的收益。
如何用
小測驗的題目不理解為什么是這么做的，方差不應(yīng)該是每個值與均值的差再平方嗎，怎么變成了與期望值得差了
程寶問答
金程問答