精 D項(xiàng)還是不懂，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下
精 A選項(xiàng)，為什么錯(cuò)可以詳細(xì)解釋一下嗎？
精 可以詳細(xì)解釋一下四個(gè)選項(xiàng)嗎？其他三個(gè)錯(cuò)在哪里？為什么day to day的監(jiān)管只有C R O有嗎？董事會(huì)沒有嗎？
精 B選項(xiàng)的后半句為什么是對(duì)的呀？可以詳細(xì)解釋一下嗎？C錯(cuò)在了防御性工具是嗎？
精 老師，這里說(shuō)的long-short futures和long-long futures分別是什么意思呢？跟尼克李森的交易策略是一致的嗎？（他不是首先是short put+short call，后來(lái)是long futures+short put）
精 這道題中老師說(shuō)a項(xiàng)可能由于操作以及培訓(xùn)不全帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)，其中這些可能是由于人多的因素，但是前面有題說(shuō)人的風(fēng)險(xiǎn)是欺詐帶來(lái)的 而不是培訓(xùn)及操作啊
精 為什么var不滿足次可加性，而es滿足次可加性
精 為什么原假設(shè)大于，拒絕域落左尾，原假設(shè)小于，拒絕域落右尾呢？另外置信水平為什么代表一類錯(cuò)誤概率，沒懂
精 老師可以寫一下這里cov（ax+by，cx+dy）的詳細(xì)變形過程嗎
精 老師，這個(gè)給的卡方分布概率對(duì)應(yīng)的critical value說(shuō)的是單側(cè)的吧（5%對(duì)應(yīng)5.99 1%對(duì)應(yīng)9.21），但是這個(gè)假設(shè)不應(yīng)該是查雙尾嗎
精 老師，這道題為什么這樣做?。繉?duì)應(yīng)哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？麻煩解釋一下
精 為什么bias小的時(shí)候variance大？
精 老師好，C說(shuō)的是must，是必須替換么
精 WCL為什么不用ES
精 diversified portfolio和efficient portfolio是同一個(gè)意思嗎？
程寶問答
金程問答