金程問(wèn)答
Q5，第一個(gè)問(wèn)題，關(guān)于MRR，講義中好像沒(méi)有介紹，和LIBOR-OIS是一個(gè)意思嗎？第二個(gè)問(wèn)題，MRR被認(rèn)為是衡量貨幣市場(chǎng)證券風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，那另外幾個(gè)spread的性質(zhì)能否對(duì)比總結(jié)一下，辛苦老師。
這類的估值題目現(xiàn)在還考嗎？在課程中沒(méi)看到計(jì)算的案例題目
母公司是USD,FC也是USD，為什么還需要轉(zhuǎn)換匯率
GPCM，GTM和PTM都是什么
除買賣外，大宗商品不產(chǎn)生現(xiàn)金流。但 convenience yield 算是中間的現(xiàn)金流嗎
精 這道題怎么講得前后不一致，前面說(shuō)新古典理論認(rèn)為技術(shù)不可控，后面又說(shuō)長(zhǎng)期發(fā)展只能靠技術(shù)進(jìn)步。請(qǐng)問(wèn)后面這個(gè)是新古典理論的內(nèi)容嗎？新古典主義理論不是強(qiáng)調(diào)穩(wěn)態(tài)和趨同，而內(nèi)生增長(zhǎng)理論才是認(rèn)為技術(shù)進(jìn)步是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)期要素嗎？
老師好，enterprise value = debt value + equity value - net pension at present value 是這樣嘛？謝謝！
CCM和EEM講義請(qǐng)貼出來(lái)
22分29秒實(shí)際gdp增長(zhǎng)率大于均衡為什么過(guò)冷
怎么用金融計(jì)算器算correlation？
第5題的漢字解析看不懂：t 統(tǒng)計(jì)量和相關(guān) p 值表明所有變量系數(shù)都不顯著（即與零沒(méi)有顯著差異）。因此，該投資組合中極不可能存在月度季節(jié)性。問(wèn)題1：怎么看出t 統(tǒng)計(jì)量和相關(guān) p 值表明所有變量系數(shù)都不顯著的？問(wèn)題2：與零沒(méi)有顯著差異，就是等于0 ，那就是接受H0，那么就是有季節(jié)周期性。為什么與零沒(méi)有顯著差異最后判斷下來(lái)是不可能存在季節(jié)性呢？問(wèn)題3：與0顯不顯著差異，怎么得出是否存在月度季節(jié)性這個(gè)結(jié)論的？
老師，請(qǐng)問(wèn)YTM是指買這個(gè)債券的真實(shí)收益，然后Spotrate是指市場(chǎng)的利率嗎？那通過(guò)YTM和Spotrate算出來(lái)的價(jià)格，分別代表什么呢？YTM是內(nèi)在價(jià)值，Spotrate是指市場(chǎng)上的價(jià)格？
精 第4題 講義沒(méi)有講到，能在詳細(xì)講一下嗎
第八題，原版書和這里給出的參考答案terminal value 只往前折了兩期是為什么？連老師在視頻講解里說(shuō)的都是要往前折三期？？
老師第2題，題目中的P/E為什么一個(gè)用trailing，一個(gè)用Leading?
程寶問(wèn)答
