最后一題，題干里面提到 the Plan’s benefits are no longer indexed to inflation and that the workforce is, on average, younger than it was when the current fund allocations were approved.跟通脹不掛鉤不知道說明什么？后面說員工更年，那我可否理解為這個(gè)db plan的流動(dòng)性要求變低了，那么risk tolerance 變大了 那是否就認(rèn)為可以是absolute return的策略呢？抑或是說，以后碰到db plan/銀行，都選擇liability driven 的投資策略？
這部分sample report 前面的課都沒講過，這個(gè)班是有的內(nèi)容不講嗎？
aggregate return method中沒有用到各資產(chǎn)組合的月度收益率，是怎么能跟方法二得到一樣的結(jié)果的，很奇怪請(qǐng)老師解釋一下。
MWR為什么要從日IRR折合成月IRR？
HBSA的優(yōu)點(diǎn) 為啥這個(gè)方式在不同基金經(jīng)理之間comparable
這里視頻又出現(xiàn)跳過內(nèi)容的情況
這里是不是視頻跳過了一部分內(nèi)容？面臨的問題？
第9題怎么看出是養(yǎng)老金計(jì)劃
請(qǐng)問Q5這種題目什么時(shí)候用BHB model, 什么時(shí)候用BF model呀
請(qǐng)問HML, WML分別是什么意思呀
Q5 四個(gè)月恢復(fù) 算快的嗎，這個(gè)有明確的界限嗎？
第2題為什么不選A
老師好 請(qǐng)問藍(lán)色圈圈里這個(gè)management fee 怎么理解，什么叫一組數(shù)據(jù)每個(gè)觀測(cè)值剔除相同的常數(shù)？
如果題目同時(shí)給了前一天的closing price和做決定時(shí)的價(jià)格，那么該選擇哪個(gè)作為decision price？
對(duì)組合組composite、組合以及pooled fund之間的區(qū)別和定義有點(diǎn)不理解。
程寶問答
金程問答