這里九個(gè)格子，Asset A 橫豎都有三個(gè)格子，為什么計(jì)算的時(shí)候只需要考慮三個(gè)格子呢。。。
Casebook上冊, 2008年Q3, 問題F中的inflation sensitivity的定義是指通脹對受益人在退休時(shí)所獲得的退休金的金額的敏感程度吧? 我看只有這樣理解, 答案才能說通. 在剛做這道題的時(shí)候, 我本以為是通脹對退休金價(jià)值的影響, 所以retired的賬戶更容易受到通脹影響, 因?yàn)樗麄円呀?jīng)不再將金額根據(jù)工資變化(含通脹)進(jìn)行調(diào)整, 但是答案與我想的正好相反, 所以我才來問一下這個(gè)詞的定義.
老師，variance sawp的valuation和之前的interest swap估值不同的是要考慮之前的variance，要weighted average，為什么要這樣呢
按照A題，不是應(yīng)該選擇妻子拿走一半的方式嗎？B題為什么又變成平分1/3了呢？
Case 5的第四題，涉及Note 4 我記得之前在授課的時(shí)候，老師說過對于管理費(fèi)和激勵(lì)費(fèi)具體收費(fèi)情況，不能單說收費(fèi)百分比，還要用通俗的語言告知客戶，比如說激勵(lì)費(fèi)20%，要說成你客戶給我100萬，如果我收益達(dá)到10%，那么我會(huì)收取10×20%=2萬的激勵(lì)費(fèi)用類似的話語。所以我覺得這道題目的B選項(xiàng)應(yīng)該是不正確的。老師能解釋一下嗎
視頻好像播放不了。
2015年B，公式是=r＋ie＋0.5*...為什么答案里neutral rate 直接加上兩個(gè)0.5的項(xiàng)目，而前面的部分沒有加上expected inflation rate呢，就是圖里圈出來的部分
個(gè)人ips 2018 Q5 A問題問的不是minimum嗎 為什么答案和老師講解都回答的是maximum？
老師，2018CASE #6 question A. 其中算出來net cash flow need是nominal 的，但是2.75%是real after tax return. 要求minimum portfolio 因該把net cashflow變成real 的吧？
請問老師，2016年個(gè)人IPS第2題，就是Lourdes Gonzalez那道題。問題C，這里的initial net proceed 事實(shí)上沒有考慮lease payment和mortgage interest，題目里面的lease payment和mortgage interest are both deductible 事實(shí)上都是干擾內(nèi)容？問題里的initial 就理解為處置那個(gè)時(shí)點(diǎn)的收入？
行為金融學(xué)，loss averse那句后面寫的是risk，有問題嗎？
意思是富一代么？
還有100多天就考試了，復(fù)習(xí)時(shí)間已經(jīng)很緊張了，請問ppt和其他資料啥時(shí)候能放上來啊…
老師，關(guān)于alternatives課件第120頁，the distribution of returns exhibiting skew and excess kurtosis.老師說這里存在高峰和肥尾，肥尾表示如果一旦發(fā)生虧損，虧損將特別大。幫忙解釋下為何the return高峰就會(huì)肥尾呢，我的理解高峰尾應(yīng)該不會(huì)肥，感謝。
老師，請問為什么會(huì)trade excessively as a result of selling winners？
程寶問答
金程問答