所以為什么選c是因為他一直開放嗎
所以為什么選c是因為他一直開放嗎
德國金屬公司哪里有流動性的問題
麻煩再解釋一下D選項
沒看太明白這題怎么解。請老師看看我理解是否正確：這題說該公司擔(dān)心jet fuel價格上升，所以想用heating oil future去對沖。用heating oil future對沖，是因為jet fuel和heating oil同向上升，如果long heating oil future，這樣可以讓公司在價格上升時獲利。那么應(yīng)該long多少呢？用n=h* x Vjet / Voil計算。 請看看是否應(yīng)這么算？若我理解不正確，請詳細講一下解題過程，謝謝
請把各部門運營關(guān)系將得詳細一些
高級管理層的如何構(gòu)成，各成員的職能是什么
股權(quán)獎勵機制為什么不可以給CRO,而可以給到其他人
Unexpected loss到底是等于wcl-el還是等于var-el
那如果他們的風(fēng)險都不同的情況下，這個題還能算嗎？還是只能通過8.7%一致來定性判斷
對沖和期權(quán)有什么區(qū)別呢
HOW do firms manage Financial risk第31:02分說的是hedging的好處，但是課件里面寫的好處：Purchasing insurance is expensive,保費高了是對沖的好處嗎？費用高不算好處吧；而且對沖以后，公司風(fēng)險變低，保費應(yīng)該也相對遍地低，就像一個人有家族遺傳病史，他患病風(fēng)險高，他去買保險保費肯定高啊，所以課件的低5點是不是寫錯了，應(yīng)該是保險費用更低才對啊
stack-and-roll hedge， strip hedge哪個 basis risk 更大，為什么？
C選項為啥是基差風(fēng)險
請問老師能否完整的總結(jié)一下今年FRM一級里面巴塞爾協(xié)議的考點，11月份考，講義有點散，謝謝
程寶問答
金程問答