真題2008Ai，答案里面sharp ratio可以這樣加權(quán)平均算嗎，不是要先求出portfolio的expected return跟deviation再代入嗎
老師您好，是否要hedge外匯風(fēng)險(xiǎn)： 相關(guān)系數(shù)，與進(jìn)口型或出口型公司之間，兩者之間是什么關(guān)系，謝謝！
老師您好衹瑩，分別解釋一下，第二條和第四條是為什么，謝謝。
老師您好，請(qǐng)您解釋一下，這兩者的差別是在于哪里，我不太看得懂講義上寫的，謝謝！
老師您好，請(qǐng)問這個(gè)例子和fx swap 有什么關(guān)系，謝謝！
什么叫做all in forward rate ？
請(qǐng)解釋一下margin borrow ing 和short interest。謝謝
請(qǐng)解釋一下這句話為什么，謝謝
為什么 大資金買小盤股，會(huì)有流動(dòng)性不好的問題。？
Mctr的公式是怎么推到的？謝謝。
請(qǐng)解釋下問號(hào)處，謝謝
請(qǐng)解釋下問號(hào)處，謝謝。
老師您好，請(qǐng)您解釋一下下面的那三個(gè)問號(hào)處，謝謝??
請(qǐng)老師解釋一下，那個(gè)為什么是最高的折現(xiàn)率？
為什么說LDI的第二個(gè)方法hedging/return-seeking portfolio的risks是conservative level of risk，而其他兩個(gè)方法是all levels of risk？ 謝謝
程寶問答
金程問答